證券代碼：002702 證券簡稱：騰新食品(002702)公告編號：2013-017
福建騰新食品股份有限公司關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本著股東利益最大化的原則，為提高資金的收益和使用效率，在確保不影響公司正常經營的情況下，公司決定使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品。2013年4月7日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司進行相應投資。
一、 使用閑置自有資金購買銀行理財產品的情況如下：
1、購買理財產品品種
為控制投資風險，公司所購買的理財產品品種為低風險、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產品。
公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。
2、購買額度
公司以最高金額不超過9,000萬元的閑置自有資金購買上述銀行理財產品，在公司董事會決議的有效期內該等資金額度可滾動使用。
3、投資期限
自董事會審議通過之日起一年之內有效。
4、資金來源
公司本次用于購買上述銀行理財產品的資金來源為公司目前的閑置自有資金，不涉及使用募集資金。在進行具體投資操作時公司對資金收支進行合理預算和安排，不會影響公司日常經營活動。
5、投資風險及風險控制措施
（1）投資風險
公司擬使用閑置自有資金購買的保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）風險控制措施
公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本型的投資品種。
公司財務部將及時與銀行核對賬戶往來和余額，進行實時監控，確保上述資金的安全。
公司財務總監和財務部其他人員將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
公司審計部負責對公司擬用于購買銀行理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并向審計委員會報告。
公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
二、獨立董事獨立意見
全體獨立董事經核查后發表獨立意見：本著股東利益最大化的原則，提高資金的收益和使用效率，公司在確保不影響公司正常經營的情況下，使用閑置自有資金進行保本型的銀行理財產品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。所以，我們同意公司利用公司閑置自有資金購買銀行理財產品。
三、監事會意見
監事會經核查后發表核查意見：本著股東利益最大化的原則，提高資金的收益和使用效率，公司在確保不影響公司正常經營的情況下，使用閑置自有資金進行保本型的銀行理財產品投資，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
公司本次對關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品，處理方式符合相關法律、法規和《股票上市規則》等的規定，程序符合要求，不存在損害公司及全體股東的利益。因此，監事會同意公司在確保不影響日常經營的前提下，使用不超過9,000萬元閑置自有資金購買保本型銀行理財產品。
四、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、騰新食品使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品事項已經履行了必要的審批程序，經公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司監事會和獨立董事均發表了明確同意意見；
2、公司目前經營狀況良好，財務狀況穩健，公司已建立了良好的內部控制制度和資金管理制度，并得到有效執行；
3、公司本次使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品，有利于提高公司資金使用效率，并獲得一定的投資效益，不涉及使用募集資金行為；
4、公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金較為充裕。以閑置自有資金適度購買保本型銀行理財產品，能提高公司的資金利用效率，增加公司投資收益；該投資不影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，保薦機構同意騰新食品上述使用閑置自有資金購買保本型銀行理財產品事項。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事關于公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品的獨立意見；
4、國金證券股份有限公司出具的《關于福建騰新食品股份有限公司使用閑置自有資金購買銀行理財產品的核查意見》。
特此公告。
福建騰新食品股份有限公司
董事會
2013年4月7日
