證券代碼：002631 證券簡稱：德爾家居(002631)公告編號：2013-05

    德爾國際家居股份有限公司

    關于使用部分閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產品的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    為提高閑置募集資金和超募資金的使用效率，德爾國際家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產品的議案》，公司及全資子公司擬使用不超過60,000萬元人民幣閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，授權期限自股東大會審議通過之日起一年內有效。

    一、募集資金基本情況

    1、募集資金金額及到位時間

    經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]1676號文核準，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發(fā)行價為每股人民幣22元，募集資金總額人民幣88,000.00萬元，扣除各項發(fā)行費用人民幣4,530.97萬元后，實際募集資金凈額人民幣83,469.03萬元。信永中和會計師事務所已于2011年11月7日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具XYZH/2011A9009-4號《驗資報告》驗證。

    2、募集資金使用情況

    截止2012年12月31日，公司募集資金使用情況：置換先期已投入募集資金項目的自籌資金7,568.77萬元；直接投入募集資金項目募集資金8,652.73萬元；以募集資金超額部分用于償還銀行貸款2,000萬元，補充流動資金7,000萬元，合計已使用25,221.50萬元。

    截止2012年12月31日，公司募集資金賬戶余額為60,320.91元。

    （1）承諾投資項目使用情況

    （2）超募資金使用情況

    公司首次公開發(fā)行股票超募資金為25,848.29萬元，2011年11月28日，公司第一屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用超募資金永久性補充流動資金和償還銀行貸款的議案》，同意公司使用部分超募資金用于永久性補充流動資金和償還銀行貸款，其中7,000萬元用于永久性補充流動資金，2,000萬元用于償還銀行貸款。截止2012年12月31日，超募資金結余17,456.22萬元（含利息收入）。

    二、募集資金暫時閑置的原因

    因部分募投項目建設周期較長，部分募集資金出現(xiàn)暫時閑置。“四川德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目”因實施客觀環(huán)境和可行性已經發(fā)生較大變化，公司決定終止該項目，具體內容詳見2013年4月19日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《上海證券報》的《關于終止募投項目“四川德爾新材料有限公司年產12萬立方米中高密度纖維板項目”的公告》。

    三、本次使用部分閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產品的基本情況

    本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和募集資金安全的情況下，公司及全資子公司使用不超過60,000萬元人民幣閑置募集資金和超募資金適時購買保本型銀行理財產品，具體情況如下：

    1、理財產品品種

    為控制風險，投資的品種為安全性高、流動性好、一年以內的短期保本型銀行理財產品。投資品種不涉及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第30號：風險投資》的規(guī)定，不用于股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品及其他與證券相關的投資行為。產品發(fā)行主體為商業(yè)銀行，且須提供保本承諾。

    2、決議有效期

    自股東大會審議通過之日起一年之內有效。

    3、購買額度

    最高額度不超過60,000萬元人民幣，在決議有效期內該等資金額度可滾動使用。

    上述銀行理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。

    4、資金來源

    資金來源為公司及全資子公司部分閑置募集資金和超募資金。

    5、信息披露

    公司在每次購買理財產品后將履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的名稱、額度、期限、收益率等。

    四、投資風險及風險控制措施

    1、投資風險

    （1）盡管銀行保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

    （2）公司及全資子公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

    （3）相關工作人員的操作風險。

    2、針對投資風險，擬采取措施如下：

    （1）公司成立理財小組，由董事長、總經理、財務總監(jiān)、董事會秘書等人員組成，董事長任組長，公司每筆具體理財事項經理財小組批準后方可實施，公司證券部和財務部負責組織實施。公司證券部和財務部相關人員將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時上報董事會，并采取相應的保全措施，控制投資風險, 若出現(xiàn)產品發(fā)行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時予以披露。

    （2）公司審計部負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向審計委員會報告。

    （3）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

    五、對公司日常經營的影響

    1、公司本次使用部分閑置募集資金和超募資金進行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財產品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響使用募集資金的項目的正常運轉，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。

    2、通過進行適度的低風險短期理財，對部分閑置募集資金和超募資金適時進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，以進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東獲取更多的投資回報。

    六、公告日前十二個月內購買理財產品情況

    截至公告日，公司在過去十二個月內不存在使用募集資金購買銀行理財產品的情況。

    七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構出具的意見

    1、獨立董事

    經核查，我們認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，在不影響募集資金項目建設和募集資金安全的情況下，運用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產品，有利于提高閑置募集資金和超募資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司生產經營和募投項目建設造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產品。

    2、監(jiān)事會

    公司使用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產品，有利于提高閑置募集資金和超募資金的使用效率和收益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形；相關審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定。

    3、保薦機構

    經核查，保薦機構認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，在不影響募集資金項目建設和募集資金安全的情況下，運用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產品，有利于提高閑置募集資金和超募資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司生產經營和募投項目建設造成不利影響，符合公司利益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 同意公司使用部分閑置募集資金和超募資金購買短期保本型銀行理財產品。

    八、備查文件

    1、《德爾國際家居股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決議》；

    2、《德爾國際家居股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十次會議決議》；

    3、《德爾國際家居股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》；

    4、《國信證券股份有限公司關于德爾國際家居股份有限公司使用部分閑置募集資金和超募資金購買銀行理財產品的核查意見》。

    特此公告！

    德爾國際家居股份有限公司董事會

    二一三年四月十九日