證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋(002376)公告編號：2013-013

    山東新北洋信息技術股份有限公司

    關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》等有關規定，公司于2013年4月18日召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司使用不超過2億元的閑置募集資金投資保本型銀行理財產品，并授權管理層在額度范圍內具體辦理實施等相關事項。具體情況如下：

    一、募集資金的基本情況

    （一）募集資金到位及存放情況

    經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]237號文核準，公司于2010年3月向社會公眾發行人民幣普通股3,800萬股，每股面值1.00元，每股發行價22.58元，共募集資金總額人民幣858,040,000.00元，扣除發行費用人民幣57,555,451.33元，實際募集資金凈額為人民幣800,484,548.67元（原確認募集資金凈額795,018,931.00元，根據財會[2010]25號《財政部關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好2010年年報工作的通知》，本公司將原列入發行費用的廣告費、路演費、上市酒會費等費用5,465,617.67元調整計入當期損益，因上述原因調整增加募集資金凈額5,465,617.67元），該項募集資金已于2010年3月12日全部到位。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》及相關補充協議。

    （二）募集資金項目及使用情況

    公司于2008年3月8日召開2007年度股東大會，審議通過了本次發行募集資金投資項目方案，一致同意公司本次募集資金將按照重要性原則，投資于“年產50萬臺專用打印機及相關產品生產基地建設項目”、“技術研發中心擴建項目”兩個項目。本次募集資金投資項目共需資金27,500萬元。

    2010年4月12日召開的公司第三屆董事會第九次會議審議并通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款的議案》，公司使用部分超募資金提前歸還威海市商業銀行城里支行3,700萬元及中國建設銀行(601939)威海高新支行5,300萬元貸款。

    2010年9月6日召開的公司2010年第二次臨時股東大會審議并通過《關于超募資金使用計劃的議案》，同意使用超募資金2,400萬元向“技術研發中心擴建項目”追加投資，“技術研發中心擴建項目”總投資金額變更為11,000萬元。同意使用超募資金9,780萬元投資實施“金融設備研發、中試生產項目”。

    2012年7月10日召開的公司第四屆董事會第三次會議審議并通過《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司根據生產經營需求及財務情況，將剩余超募資金中的8,000萬元永久性補充流動資金。

    截至2012年12月31日，募集資金實際使用情況如下：

    單位：萬元

    截止2013年03月31日，公司募集資金賬戶余額為325,069,051.66元（包含利息收入），存放于募集資金專戶中。

    二、本次使用閑置募集資金投資銀行理財產品的基本情況

    （一）投資目的

    為提高募集資金的使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在保證原募集資金項目投資計劃正常實施的情況下，為公司和股東謀取較好的投資回報。

    （二）投資額度

    公司擬使用不超過2億元的閑置募集資金購買保本型銀行理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用，并授權管理層在額度范圍內具體辦理實施等相關事項。在未來十二個月內，投資理財金額累計達到《股票上市規則》規定應當提交股東大會審議的，公司將提交股東大會審議。

    （三）投資品種

    公司運用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、短期（不超過一年）保本型銀行理財產品，上述投資品種不涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號―風險投資》的規定，是公司在風險可控的前提下提高閑置募集資金使用效益的重要理財手段。公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票及其衍生品種等為主要投資標的的高風險理財產品。

    公司投資的銀行理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報交易所備案并公告。

    （四）資金來源

    資金來源為公司閑置募集資金。

    （五）決議有效期

    自董事會審議通過之日起一年內有效。

    （六）信息披露

    公司在每次購買理財產品后將及時履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。

    三、投資風險及風險控制措施

    （一）投資風險

    盡管保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

    （二）風險應對措施

    1、在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施，公司財務中心具體操作。公司財務中心相關人員將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

    2、公司財務總監和審計部部長須事前對投資產品方案發表明確的同意意見。

    3、公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并在工作報告中向審計委員會報告；

    4、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置募集資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。同時，獨立董事應在定期報告中發表相關的獨立意見。

    5、公司將根據證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內低風險短期理財產品投資以及相應的損益情況。

    四、對公司日常經營的影響

    公司本次使用部分閑置募集資金投資保本型銀行短期理財產品是在確保公司募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。

    通過進行適度的低風險的短期理財，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取較好的投資回報。

    五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見

    1、獨立董事意見

    本次使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：募集資金使用》的相關規定，在保障資金安全的前提下，公司使用最高額度不超過人民幣2億元的閑置募集資金購買保本型銀行理財產品，有利于提高閑置募集資金的現金管理收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募投項目的正常運行，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司董事會使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的決定。

    2、監事會意見

    在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，公司使用最高額度不超過2億元閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產品，有利于提高募集資金使用效率，不會影響募集資金項目建設和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。

    3、保薦機構核查意見：

    公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案已經第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第 2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：募集資金使用》及《公司章程》的相關規定，有利于提高募集資金使用效率，增加公司投資收益，符合公司及全體股東的利益。不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途和損害公司中小股東利益的情形。

    本保薦機構同意公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的事項。

    六、備查文件

    1、公司第四屆董事會第八次會議決議；

    2、公司第四屆監事會第七次會議決議；

    3、獨立董事關于第四屆董事會第八次會議部分議案的獨立意見；

    4、平安證券關于公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的核查意見

    特此公告。

    山東新北洋信息技術股份有限公司董事會

    2013年4月19日