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隨著美聯儲及英國央行等全球主要央行的決策者相繼放出能容忍高通脹的信號,投資市場或迎來新一輪“洗牌”。美銀美林策略師近日表示,通脹正在回歸,投資者是時候開始考慮對沖通脹和貨幣政策收緊的風險了。摩根大通預期,到2017年年中,全球 通脹率將從今年的不到2%上升到2.5%。面對可能出現的通脹,投資者最好的策略是什么呢?因對通縮消退的擔心加劇,全球央行將從寬松轉為減少貨幣政策支持,財政支持將受到青睞。在全球央行開始減少政策支持時,通脹壓力將已經累積起來,因此投資者應該從股市 和債市退出,轉向實物資產,因為實物資產與通脹呈正相關。實物資產是房地產、大宗商品、貴金屬、收藏品等有形資產,這些資產的流動性不及證券。大體上說,實物資產相對于金融資產的價值處于近一個世紀以來最低。根據美銀美林的數據,大宗商品的10年期滾動 收益率也為1933年以來最低。
美國9月工業產出略有回升,但不及預期,制造業產出被家電產量下滑抵消,第三季度同比增長1.8%,為去年三季度以來首個季度錄得增長。美聯儲(FED)周一(10月17日)公布的數據顯示,美國9月工業產出月率增長0.1%,預期增長0.2%,前值修正為下降0.5%。上周五(10月14日)公布的一份報告顯示,密歇根大學10月美國消費者信心指數初值降至2015年9月來最低,低于預期和9月終值。具體數據顯示,密歇根大學10月美國消費者信心指數初值為87.9,預估為91.9,9月終值為91.2。密歇根大學消費調查主管Curtin點評稱,美國總統大選帶來的不確定性或有負面影響,特別是對低收入消費者來說;如果不確定性沒有增加,美國民眾信心或不會削弱。國際工藝銀條打破多日平衡,后市將會有可觀反彈空間。國際工藝銀條受利好影響,工藝銀條一路上行最高到達17.8美元打破多日一直持續的低位平衡?
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