優(yōu)秀項(xiàng)目——節(jié)能減排產(chǎn)品擴(kuò)大市場(chǎng)尋求資金北京萬成天泰科技發(fā)展有限責(zé)任公司融資計(jì)劃書一：公司簡(jiǎn)介；北京萬成天泰科技發(fā)展有限責(zé)任公司注冊(cè)于北京望京產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，是一家專業(yè)研發(fā)內(nèi)燃機(jī)節(jié)油和減排產(chǎn)品的專業(yè)公司。公司注冊(cè)資金50萬元人民幣。公司目前所開發(fā)的第四代節(jié)油凈化器是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的節(jié)能減排新產(chǎn)品。目前擁有職工25人（包括研發(fā)人員4名）。產(chǎn)品已經(jīng)獲得多項(xiàng)國(guó)家專利：ZL200620172899.6;ZL200720178285.3;;ZL200820111058.3；等并已經(jīng)取得了歐洲標(biāo)準(zhǔn)的安全認(rèn)證（CE LVD）。且成功開發(fā)出計(jì)量精度極高的一體雙腔柴油車油耗儀。公司目前在全國(guó)的10幾個(gè)省市有代理.作為一家專業(yè)從事節(jié)能減排產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)公司，我們緊扣時(shí)代脈搏，積極參與國(guó)家的節(jié)能減排的事業(yè)，先后在遼寧省本溪市和山西省長(zhǎng)治市，中得政府的機(jī)動(dòng)車尾氣凈化治理標(biāo)。我們的主要盈利來源，就是在世界范圍內(nèi)，銷售我們自己生產(chǎn)的節(jié)油凈化器和一體雙腔柴油流量計(jì)和對(duì)運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行托管式能源減排管理。前途無限廣闊！這次計(jì)劃融資220萬元人民幣，持有公司增資擴(kuò)股后的30%股權(quán)。融資主要用于產(chǎn)品的進(jìn)一步研發(fā)和市場(chǎng)的開發(fā)，包括招聘優(yōu)秀營(yíng)銷人才和研發(fā)人員，進(jìn)一步擴(kuò)大我們產(chǎn)品對(duì)市場(chǎng)的占有范圍。用3-5年的時(shí)間把我們公司做成國(guó)內(nèi)知名的公司，年?duì)I業(yè)額達(dá)到5億，并且上市。如果我們能得到風(fēng)險(xiǎn)投資的支持，必將產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和巨大的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。利國(guó)、利民又利己。二：市場(chǎng)分析；A：隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展和汽車擁有量的大幅度增加，機(jī)動(dòng)車排放污染物給城市帶來的空氣污染及其次生災(zāi)害問題日益突出。據(jù)權(quán)威的國(guó)外機(jī)構(gòu)2008年公布的全世界污染最嚴(yán)重的20個(gè)城市的名單中，中國(guó)就占據(jù)了16個(gè)。而這16個(gè)城市的污染源絕大多數(shù)（70%-80%）來自汽車尾氣的排放物。這些污染排放物所給城市生活帶來的影響決不僅僅是無法見到藍(lán)天和白云那么簡(jiǎn)單，它已經(jīng)嚴(yán)重的影響到了或者應(yīng)該準(zhǔn)確的說是威脅到了每一個(gè)人的生命。在對(duì)這16個(gè)城市的因病死亡人員的死亡原因的調(diào)查和分析中發(fā)現(xiàn)空氣污染所帶來的病因占第一位。可見對(duì)汽車尾氣的危害的治理已經(jīng)到了刻不容緩的時(shí)候了。這一點(diǎn)，從中央到地方已經(jīng)看的十分清楚了。為了應(yīng)對(duì)和解決汽車尾氣排放所帶來的危害，各地相繼采取了一些措施。比如：北京地區(qū)—首先淘汰盡30萬輛的排放不達(dá)標(biāo)的所謂黃標(biāo)車；加強(qiáng)監(jiān)控和處罰力度；禁止排放超標(biāo)外省市車輛進(jìn)京等等；南昌地區(qū)—排放不達(dá)標(biāo)不給年檢合格證，不讓上路或強(qiáng)行報(bào)廢；上海地區(qū)—檢測(cè)到尾氣排放超標(biāo)或見到汽車排放黑煙即可暫扣駕駛證；廣州--對(duì)上路機(jī)動(dòng)車冒黑煙的最多可以處罰2000元；等等；這些措施的出臺(tái)雖然在一定程度上限制和緩解了一部分尾氣排放超標(biāo)車輛在一些主要路面上或主要城市的行駛。但是，還沒有從根本上解決超標(biāo)車輛的排放問題。我們可以通過以下的現(xiàn)象和問題的原因看看：主要現(xiàn)象：（1）排放超標(biāo)車照樣上路：這種現(xiàn)象在北京有，外地更普遍。年檢時(shí)花點(diǎn)錢就解決了，照樣過關(guān)。（2）超標(biāo)排放車被清除出北京了或清除出大城市了以后，繼續(xù)超標(biāo)排放，只不過是換了一個(gè)地方，從中國(guó)的甲地到了中國(guó)的乙地，繼續(xù)放毒。（3）對(duì)超標(biāo)車進(jìn)行罰款處理，交錢走人。照樣排放。（4）進(jìn)京尾氣檢查站點(diǎn)，對(duì)于超標(biāo)排放的車輛也就是交一點(diǎn)治理費(fèi)，然后放行。B：從油價(jià)上講：隨著國(guó)際原油價(jià)格的瘋漲，歷史最高油價(jià)不斷被刷新（在2008年7月，國(guó)際原油價(jià)格曾經(jīng)突破150美圓的大關(guān)），高油價(jià)時(shí)代真的到來了。汽油價(jià)格以93#為例從2006年初的3.89元/升，已經(jīng)上漲到了今天的5.53元/升，漲幅高達(dá)43%，（費(fèi)改稅的試點(diǎn)海南的93#油價(jià)為7.6元/升）；柴油價(jià)格以0#為例從2006年初的3.81元/升，已經(jīng)漲到今天的6.20元/升，漲幅高達(dá)63%，（費(fèi)改稅試點(diǎn)的海南0#油價(jià)為7.7元/升）；中國(guó)國(guó)內(nèi)的油價(jià)將繼續(xù)保持高價(jià)位.國(guó)外,印度和馬來西亞以及美國(guó)的汽油和柴油的零售價(jià)格已經(jīng)達(dá)到7.3元(人民幣)/升.受金融危機(jī)等因素的影響，國(guó)際油價(jià)雖然有所回落，但是漲價(jià)是一種不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)。在國(guó)內(nèi)，一方面，政府要拿出大筆資金補(bǔ)貼因國(guó)際原油漲價(jià)而國(guó)內(nèi)油價(jià)沒有提高所給國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)造成的巨額虧損；另外一方面，“暗漲價(jià)”和“油荒”及其限量加油等現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)四處蔓延。總而言之，機(jī)動(dòng)車的節(jié)能減排是的問題，日益突出的擺在了每一個(gè)人的面前。讓機(jī)動(dòng)車能夠盡量的節(jié)約燃油和減少尾氣中有害物的排放，是我們追求的目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，找到一種好的汽車節(jié)油尾氣凈化產(chǎn)品，我們努力了4年。做了上千次的實(shí)驗(yàn)；投入了百萬資金；進(jìn)行了2年多的實(shí)際路測(cè)實(shí)驗(yàn)；現(xiàn)在初步達(dá)到了我們的目標(biāo)。我們的產(chǎn)品10%牌汽車尾氣凈化器和汽車節(jié)油器成功推向市場(chǎng)。產(chǎn)品的基本性能：（1）凈化尾氣30%-90%；（2）節(jié)約燃油8%-15%；（3）提升動(dòng)力10%-20%；（4）清理積碳50%-90%；為了盡快讓我們的產(chǎn)品走進(jìn)千家萬戶；為了讓我們的產(chǎn)品更好的服務(wù)于社會(huì)；為了顯示我們產(chǎn)品的優(yōu)秀性能，我們?cè)谥袊?guó)第一個(gè)推出了汽車尾氣凈化器和汽車節(jié)油器的租賃業(yè)務(wù)。由于我們的產(chǎn)品同時(shí)具備節(jié)能和減排的兩個(gè)特性，所以競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)前景十分光明。三：公司的組織結(jié)構(gòu)；主要包括三大系統(tǒng)：行政管理、運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)；行政管理包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、培訓(xùn)部門、法務(wù)部門等；四：公司發(fā)展戰(zhàn)略；五：融資計(jì)劃；1.：融資說明為了盡快占領(lǐng)市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模，我們決定以私募增資方式現(xiàn)金出資股東，計(jì)劃募集資金200萬人民幣，用于新產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)開拓、宣傳和增加流動(dòng)資金。鑒于項(xiàng)目未來有良好的收益、以及公司在該項(xiàng)目上前期投入、自有專利和自有技術(shù)和現(xiàn)在存在的客戶等，公司決定本次增發(fā)的股份采取溢價(jià)，投資人以現(xiàn)金認(rèn)購。2：融資方案A：融資對(duì)象—國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)投資人；B：融資規(guī)模—220萬人民幣；C：融資方式—股權(quán)融資；D：股權(quán)比例—投入220萬元人民幣的普通股，代表在資金到位后完全稀釋的基礎(chǔ)上越30%的股份。3：融資用途A：完善產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的升級(jí)；B：急需研發(fā)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的多對(duì)象多層次和產(chǎn)品延伸；C：加大市場(chǎng)推廣力度；D：提供更多運(yùn)營(yíng)資金；4:投資退出A：公開上市—我們尋求在2012年底之前上市，為投資者提供退出機(jī)制。B：兼并—戰(zhàn)略收購者收購整個(gè)公司；C：二次出售—其他風(fēng)險(xiǎn)投資家收購。D：管理層回購—管理層通過銀行貸款或自有資金回購。5：.融資前準(zhǔn)備A：構(gòu)建清晰的可行性商業(yè)計(jì)劃。B：確權(quán)：股權(quán)清晰、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，知識(shí)產(chǎn)權(quán)得到法律保護(hù)。C：建立內(nèi)控制度；D：財(cái)務(wù)賬目清晰；E：避免訴訟與行政處罰；F：其他文件；六：財(cái)務(wù)分析；1：基于投資靜態(tài)的前景，公司的產(chǎn)能在預(yù)測(cè)期內(nèi)部發(fā)生變化。2：銷售價(jià)格在預(yù)測(cè)期內(nèi)部發(fā)生變化。3：營(yíng)業(yè)稅率： 4%；城市維護(hù)建設(shè)稅按照營(yíng)業(yè)稅 7%計(jì)算；教育附加稅按照營(yíng)業(yè)稅的3%收。4：所得稅：25%，未考慮稅收優(yōu)惠政策。5：收入預(yù)期和利潤(rùn)；收入單位：人民幣萬元財(cái)務(wù)指標(biāo)2009年2010年2011年2012年2013年節(jié)油凈化器收入 459013370179602175025940柴油流量計(jì)收入 2500750015000 2500037500殺菌凈化器收入 9501900380057009500收入合計(jì) 8040 22770 36760 52450 63440成本費(fèi)用 4000 11000 15000 25000 31000稅前利潤(rùn) 4040 11770 21760 27450 32440所得稅 1010 2942 5440 6862 8110利潤(rùn) 3030 8828 16320 20588 24330財(cái)務(wù)預(yù)期以基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為主，有不確定性。再考慮價(jià)格變化和經(jīng)營(yíng)成本等因素，有10%左右的變化。